Cours L’état de rapprochement bancaire et les prévisions de trésorerie

Pour contrôler la trésorerie de l'entreprise, il est indispensable de centraliser toutes les
informations sur les relations bancaires en un seul endroit et de suivre au jour le
soldes jour et les prévisions de la collection et de décaissement.
Dans ces circonstances, le nombre quotidien des articles rapatriés inclus dans le
banque et par rapport à ceux qu'il a enregistré dans les comptes de l'entreprise.
Il est alors de préparer un document désigné état ​​de rapprochement qui informe les plus
exactement le solde disponible.
Puis en douceur sur une table, les colonnes qui sont les dates pour les prochains jours
toutes les prévisions de recettes et de paiements à la situation permet d'anticiper
l'argent pour le lendemain.
Donc, pour le jour du départ du solde de trésorerie attendus est le résultat de l'état
réconciliation. Dans les jours suivant le solde du compte a été
probable, étant donné la collection projetée et de décaissement.
Il est notamment sur les effets du commerce sur leur date d'échéance, les remboursements
de crédit périodique (mensuelle, trimestrielle, annuelle), l'anticipation de la TVA à payer
Paiement URSSAF.
Le montant le trésorier peut déterminer, en fonction de trésorerie projetés soldes
S'attend à ce que la réduction du papier commercial ou à la demande de l'usage
crédit bancaire pour financer les opérations.